Aksjekursprediksjoner QUALCOMM
| Idé | Prisprognose | Endringer | Sluttdato | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Flere detaljer | 175 $ | +59 $ (50.86%) | 06.05.2025 | Wells Fargo |
| Flere detaljer | 199 $ | +83 $ (71.55%) | 06.05.2025 | Evercore ISI Group |
| Flere detaljer | 240 $ | +124 $ (106.9%) | 06.05.2025 | Benchmark |
| Qualcomm нащупал точку 5G | 220 $ | +104 $ (89.66%) | 28.08.2025 | Фридом Финанс |
| Qualcomm: чип маленький, да удаленький | 212.45 $ | +96.45 $ (83.15%) | 26.07.2025 | Финам |
| Flere detaljer | 250 $ | +134 $ (115.52%) | 19.01.2025 | Baird |
| Flere detaljer | 200 $ | +84 $ (72.41%) | 13.01.2025 | HSBC |
Sammendrag av selskapsanalyse QUALCOMM
Store bokstaver = 122.87, Karakter = 8/10
Inntekter = 38.962, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 32.7, Karakter = 9/10
Net margin, % = 26.03, Karakter = 7/10
ROA, % = 19.1, Karakter = 6/10
ROE, % = 42.39, Karakter = 10/10
P/E = 18.95, Karakter = 7/10
P/S = 4.93, Karakter = 3/10
P/BV = 7.31, Karakter = 1/10
Debt/EBITDA = 1.15, Karakter = 8/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert litt dyrt.
Resultat per aksje (98.57%) og EBITDA-avkastning (66.52%) er på høyt nivå, og det er verdt å se nærmere på kjøp.
Effektivitet (ROE=42.39%) er på høyt nivå, selskapet er en modell for effektivitet som vil tillate den å vokse raskt.
Alle selskapets egenskaper ⇨
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1
Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 5
SSI = 0.71
Warren Buffett verdivurdering
1. Stabilt overskudd, Betydning = 77% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0.52 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 75.78% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 81.04% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 11.16 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
Benjamin Graham scoret
1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 6/10 (38.962, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 9/10 (0.52 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 9/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 98.57%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 55.95%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 34.57%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 8/10 (14.2 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 1/10 (14.5 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger
Partitur av Peter Lynch
1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 5.17 > 19.07
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 14.63 < 15.4
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 7.85 > 14.63
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ingen
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 8.98 > 6.42
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 191.31 < 116
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)
Utbyttestrategi
1. Gjeldende utbytte = 3.35 $.
1.5. Utbytte = 1.9% , Karakter = 4.75/10
2. Antall år med utbyttevekst = 21 , Karakter = 10/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 1 , Karakter = 10/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 5.19% , Karakter = 8.65/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 2.01% , Karakter = 4.82/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 39.41% , Karakter = 6.57/10
7. Forskjell med sektor = 0.6614, Bransjegjennomsnitt = 1.24% , Karakter = 6.19/10
Beta koeffisient
β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.
β = -0.43 - til 90 dager
β = 0.87 - til 1 år
β = 0.27 - til 3 år
Altman-indeksen 
I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 2.23 + 1.4 * 0.18 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 0.76 + 0.71 = 4.6369
PEG-forhold
PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 21.32 / (-25 + 1.9) = -0.9225
Graham-indeksen
NCAV = -3.24 per aksje (ncav/market cap = -3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Pris = 116
undervurdert = -3580.25%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -1.62 – -2.27), mer enn 100 % overpriset
Data
NNWC = -8.37 per aksje (nnwc/market cap = -8%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Pris = 116
undervurdert = -1385.9%
kjøp til 50–70 % (prisklasse: -4.19 – -5.86), mer enn 100 % overpriset
Data
Total Liabilities/P = 0.235
Total Liabilities/P = 28.88 / 122.87
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1
P/S = 3.85
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.
Basert på kilder: porti.ru
