Bedriftsanalyse AVITA Medical, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.31 $) er lavere enn rettferdig pris (12.69 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5448%).
- Aksjens avkastning det siste året (-49.42%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-22.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3764 % har økt over 5 år fra 0.1471 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-230.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AVITA Medical, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -20% | 0.2% |
| 90 dager | -31.9% | -23.9% | -10.2% |
| 1 år | -49.4% | -22.9% | 9.1% |
RCEL vs Sektor: AVITA Medical, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -26.49 % det siste året.
RCEL vs Marked: AVITA Medical, Inc. har klart dårligere enn markedet med -58.51 % det siste året.
Stabil pris: RCEL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RCEL med ukentlig volatilitet på -0.9504 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.31 $) er lavere enn rettferdig pris (12.69 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.31 $) er 52.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (76.98) er høyere enn for sektoren som helhet (4.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (76.98) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.39) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.39) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14.22) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14.22) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (156.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-230.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-230.96%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-64.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.2896%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-64.64%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5448%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
