Bedriftsanalyse Resources Connection, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8291%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.61 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.04 %.
Ulemper
- Prisen (8.45 $) er høyere enn virkelig verdi (6.69 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-35.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-21.6%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Resources Connection, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | -16.4% | 1.9% |
| 90 dager | 0.4% | -29% | 7.6% |
| 1 år | -35.3% | -21.6% | 28.6% |
RGP vs Sektor: Resources Connection, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -13.75 % det siste året.
RGP vs Marked: Resources Connection, Inc. har klart dårligere enn markedet med -63.92 % det siste året.
Stabil pris: RGP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RGP med ukentlig volatilitet på -0.6798 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.45 $) er høyere enn rettferdig pris (6.69 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.45 $) er 20.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.95) er lavere enn for sektoren som helhet (30.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.95) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9017) er lavere enn for sektoren som helhet (11.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9017) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5967) er lavere enn for sektoren som helhet (4.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5967) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.37) er lavere enn for sektoren som helhet (18.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.37) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.13 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (30.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.05%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.03%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.93%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.36% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.8291%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (89.5%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
