Bedriftsanalyse Construction Partners, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (110.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.84%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.3 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.67 %.
Ulemper
- Prisen (79.06 $) er høyere enn virkelig verdi (16.8 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8105%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Construction Partners, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -11.2% | 0% |
| 90 dager | 31.5% | -13.6% | 8.9% |
| 1 år | 110.2% | -9.8% | 30.8% |
ROAD vs Sektor: Construction Partners, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 120.07 % det siste året.
ROAD vs Marked: Construction Partners, Inc. har overgått markedet med 79.46 % det siste året.
Stabil pris: ROAD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ROAD med ukentlig volatilitet på 2.12 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (79.06 $) er høyere enn rettferdig pris (16.8 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (79.06 $) er 78.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (53.23) er høyere enn for sektoren som helhet (30.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (53.23) er høyere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.4) er lavere enn for sektoren som helhet (11.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.4) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.01) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.01) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (32.91) er høyere enn for sektoren som helhet (18.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (32.91) er høyere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.06 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (40.68%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (40.68%) overstiger avkastningen for sektoren (1.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.64%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.99%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.58%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8105%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
