Bedriftsanalyse Saia, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (378.49 $) er høyere enn virkelig verdi (191.78 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.795%).
- Aksjens avkastning det siste året (-35.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.22 % har økt over 5 år fra 1.37 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Saia, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7% | -12.1% | -2% |
| 90 dager | -20.8% | -22.1% | -12.1% |
| 1 år | -35.5% | -15.6% | 6.4% |
SAIA vs Sektor: Saia, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -19.97 % det siste året.
SAIA vs Marked: Saia, Inc. har klart dårligere enn markedet med -41.92 % det siste året.
Stabil pris: SAIA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SAIA med ukentlig volatilitet på -0.6836 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (378.49 $) er høyere enn rettferdig pris (191.78 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (378.49 $) er 49.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.08) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.08) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.23) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.23) er høyere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.2) er lavere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.2) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.64) er lavere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.64) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.43 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.28%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.34%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.73%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.795%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.6%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
