Bedriftsanalyse Shoals Technologies Group, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (5.89 $) er høyere enn virkelig verdi (3.09 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6658%).
- Aksjens avkastning det siste året (-64.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.34 % har økt over 5 år fra 13.91 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shoals Technologies Group, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | 1.8% | 1.1% |
| 90 dager | -8.9% | -1.4% | 2.5% |
| 1 år | -64.5% | -0.5% | 24.8% |
SHLS vs Sektor: Shoals Technologies Group, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -63.99 % det siste året.
SHLS vs Marked: Shoals Technologies Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -89.3 % det siste året.
Stabil pris: SHLS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SHLS med ukentlig volatilitet på -1.24 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.89 $) er høyere enn rettferdig pris (3.09 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.89 $) er 47.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (65.68) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (65.68) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.82) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.82) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.37) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.37) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.12) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.12) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.65 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.33%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.67%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6658%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.07%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | MOSS BRANDON Chief Executive Officer |
Kjøpe | 4.55 | 101 465 | 22 300 |
| 06.12.2022 | Solon Dean 10% Owner |
Salg | 21.47 | 586 890 000 | 27 335 332 |
| 06.12.2022 | Solon Dean 10% Owner |
Salg | 21.47 | 12 123 400 | 564 668 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
