Bedriftsanalyse Sterling Construction Company, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.02 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.49 %.
Ulemper
- Prisen (116.44 $) er høyere enn virkelig verdi (64.01 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7996%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -9.9% | 4.1% |
| 90 dager | -36.6% | -20% | -8.9% |
| 1 år | 7.3% | -8.4% | 11.3% |
STRL vs Sektor: Sterling Construction Company, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 15.75 % det siste året.
STRL vs Marked: Sterling Construction Company, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.94 % det siste året.
Stabil pris: STRL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STRL med ukentlig volatilitet på 0.1409 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (116.44 $) er høyere enn rettferdig pris (64.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (116.44 $) er 45 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.33) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.33) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.3) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.3) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.59) er lavere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.59) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 45.56 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (45.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.4%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.69%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.32%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7996%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
