Bedriftsanalyse Smith & Wesson Brands, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.94 $) er lavere enn rettferdig pris (14.49 $)
- Utbytte (3.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7807%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.56 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.23 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-20.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-6.65%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 20:16 Gun maker Smith & Wesson grapples with low inventory amid record sales
2.3. Markedseffektivitet
| Smith & Wesson Brands, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | 1.6% | -1.6% |
| 90 dager | -18.9% | -15.3% | 7.4% |
| 1 år | -20.4% | -6.7% | 26.7% |
SWBI vs Sektor: Smith & Wesson Brands, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -13.72 % det siste året.
SWBI vs Marked: Smith & Wesson Brands, Inc. har klart dårligere enn markedet med -47.06 % det siste året.
Stabil pris: SWBI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SWBI med ukentlig volatilitet på -0.3918 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.94 $) er lavere enn rettferdig pris (14.49 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.94 $) er 45.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.88) er lavere enn for sektoren som helhet (30.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.88) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.98) er lavere enn for sektoren som helhet (11.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.98) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for sektoren som helhet (4.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.58) er lavere enn for sektoren som helhet (18.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.58) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -32.94 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-32.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (30.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.12%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.08%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.29%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.68% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7807%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.68 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.68 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55.59%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
