NASDAQ: TMUS - T-Mobile US

Lønnsomhet i seks måneder: +24.64%
Sektor: Telecom

Bedriftsanalyse T-Mobile US

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (34.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.73%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-2.5%)

Ulemper

  • Prisen (211.3 $) er høyere enn virkelig verdi (89.22 $)
  • Utbytte (0.8171%) er under sektorgjennomsnittet (1.37%).
  • Nåværende gjeldsnivå 38.44 % har økt over 5 år fra 30.04 %.

Lignende selskaper

Charter

Vodafone

Comcast Corporation

Fortinet

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

T-Mobile US Telecom Indeks
7 dager -0.2% 3.3% -2.4%
90 dager -3.4% 1.9% 7.7%
1 år 34.8% 5.7% 25.6%

TMUS vs Sektor: T-Mobile US har overgått «Telecom»-sektoren med 29.06 % det siste året.

TMUS vs Marked: T-Mobile US har overgått markedet med 9.17 % det siste året.

Stabil pris: TMUS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: TMUS med ukentlig volatilitet på 0.669 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 22.47
P/S: 2.38
Mer data på TMUS

3.2. Inntekter

EPS 6.93
ROE 12.85%
ROA 4%
ROIC 3.32%
Ebitda margin 17.76%
Mer data på TMUS

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (211.3 $) er høyere enn rettferdig pris (89.22 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (211.3 $) er 57.8 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.47) er høyere enn for sektoren som helhet (20.44).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.47) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.89) er høyere enn for sektoren som helhet (-46.97).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.89) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.38) er lavere enn for sektoren som helhet (4.71).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.38) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.13) er lavere enn for sektoren som helhet (481.46).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.13) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 34.36 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (34.36%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (389.85%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.5%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.85%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.31%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (4%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.11%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.32%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (38.44%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 30.04 % til 38.44 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 959.88%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8171 % er under sektorgjennomsnittet '1.37%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8171 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8171 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.98%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
27.11.2024 Datar Srikant M.
Director		 Kjøpe 247.13 741 390 3 000
12.11.2024 SIEVERT G MICHAEL
Officer		 Kjøpe 237.96 4 759 200 20 000
01.10.2024 Katz Michael J.
Pres, Mkting Stgy & Prods		 Salg 205.3 615 900 3 000
19.08.2024 CANO NESTOR
EVP, Transformation and CIDO		 Salg 197.21 1 676 280 8 500
28.06.2024 DEUTSCHE TELEKOM AG
Director		 Salg 176.82 23 598 600 133 461

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum T-Mobile US

Gå til kampanjeforumet "T-Mobile US" ⇨

9.3. Kommentarer