TuSimple Holdings Inc. (TSP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для TuSimple Holdings Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (0.25 $) er lavere enn rettferdig pris (0.3165 $)
Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.83%).
Nåværende gjeldsnivå 4.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.47 %.

Ulemper

Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8373%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-49.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)

Lignende selskaper

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	TuSimple Holdings Inc.	Industrials	Indeks
7 dager	0%	-10.3%	-5.3%
90 dager	0%	-15.4%	-3.5%
1 år	0%	-3.8%	15.9%

TSP vs Sektor: TuSimple Holdings Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 3.83 % det siste året.

TSP vs Marked: TuSimple Holdings Inc. har klart dårligere enn markedet med -15.92 % det siste året.

Stabil pris: TSP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: TSP med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 13.95

P/S: 21.21

Mer data på TSP

3.2. Inntekter

EPS	-2.11
ROE	-49.46%
ROA	-43.94%
ROIC	-177.58%
Ebitda margin	-4909.57%

Mer data på TSP

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.25 $) er lavere enn rettferdig pris (0.3165 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.25 $) er 26.6 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.95) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.95) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2082) er lavere enn for sektoren som helhet (12.13).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2082) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (21.21) er høyere enn for sektoren som helhet (4.94).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (21.21) er høyere enn for markedet som helhet (10.29).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.7869) er lavere enn for sektoren som helhet (21.66).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.7869) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 33.03 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (33.03%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-49.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-49.46%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-43.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-43.94%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-177.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-177.58%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (4.98%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 5.47 % til 4.98 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -11.33%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8373%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
24.01.2024	Lu Cheng CEO and Director	Salg	0.36	38 460	106 832
24.01.2024	Tapia Eric R Chief Financial Officer	Salg	0.36	4 003	11 119
23.01.2024	Lu Cheng CEO and Director	Salg	0.4	51 870	129 676
23.01.2024	Tapia Eric R Chief Financial Officer	Salg	0.4	4 777	11 943
06.09.2022	Mullen James See Remarks	Salg	7.23	23 179	3 206

9. Kampanjeforum TuSimple Holdings Inc.

Gå til kampanjeforumet "TuSimple Holdings Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: TSP - TuSimple Holdings Inc.

Bedriftsanalyse TuSimple Holdings Inc.