Bedriftsanalyse Tetra Tech, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (29.38 $) er høyere enn virkelig verdi (11.81 $)
- Utbytte (0.774%) er under sektorgjennomsnittet (0.795%).
- Aksjens avkastning det siste året (-20.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.24 % har økt over 5 år fra 0.5854 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tetra Tech, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -11.7% | -2% |
| 90 dager | -26.4% | -19.3% | -12.1% |
| 1 år | -20.4% | -12.5% | 6.4% |
TTEK vs Sektor: Tetra Tech, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -7.94 % det siste året.
TTEK vs Marked: Tetra Tech, Inc. har klart dårligere enn markedet med -26.81 % det siste året.
Stabil pris: TTEK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TTEK med ukentlig volatilitet på -0.3931 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (29.38 $) er høyere enn rettferdig pris (11.81 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (29.38 $) er 59.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.2) er høyere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.2) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.96) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.96) er høyere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.45) er lavere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.45) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.14) er høyere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.14) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.62%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.32%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.79%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.774 % er under sektorgjennomsnittet '0.795%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.774 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.774 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
