NASDAQ: UHAL - AMERCO

Lønnsomhet i seks måneder: +0.8745%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse AMERCO

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (0.8137%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.6%).

Ulemper

  • Prisen (66.9 $) er høyere enn virkelig verdi (25.07 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8291%).
  • Nåværende gjeldsnivå 33.19 % har økt over 5 år fra 26.24 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)

Lignende selskaper

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

AMERCO Industrials Indeks
7 dager -3.9% -16.4% 2.3%
90 dager -10.2% -29% 6.3%
1 år 0.8% -21.6% 31.5%

UHAL vs Sektor: AMERCO har overgått «Industrials»-sektoren med 22.41 % det siste året.

UHAL vs Marked: AMERCO har klart dårligere enn markedet med -30.7 % det siste året.

Stabil pris: UHAL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: UHAL med ukentlig volatilitet på 0.0156 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 20.37
P/S: 2.28
Mer data på UHAL

3.2. Inntekter

EPS 3.21
ROE 9.18%
ROA 3.38%
ROIC 7.2%
Ebitda margin 34.12%
Mer data på UHAL

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (66.9 $) er høyere enn rettferdig pris (25.07 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (66.9 $) er 62.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.37) er lavere enn for sektoren som helhet (30.33).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.37) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.79) er lavere enn for sektoren som helhet (11.8).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.79) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.28) er lavere enn for sektoren som helhet (4.62).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.28) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.17) er lavere enn for sektoren som helhet (18.46).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.17) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.45 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.45%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (77.07%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (30.37%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.18%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.16%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.38%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.2%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (33.19%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 26.24 % til 33.19 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1006.25%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8291%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.05%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
23.03.2023 SHOEN EDWARD J
President		 Kjøpe 56.41 1 404 610 24 900
23.03.2023 Willow Grove Holdings LP
10% Owner		 Kjøpe 56.41 1 404 610 24 900
23.03.2023 SHOEN MARK V
10% Owner		 Kjøpe 56.41 1 404 610 24 900
08.12.2022 SHOEN EDWARD J
President		 Kjøpe 65.68 7 553 200 115 000
08.12.2022 SHOEN MARK V
10% Owner		 Kjøpe 65.68 7 553 200 115 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum AMERCO

Gå til kampanjeforumet "AMERCO" ⇨

9.3. Kommentarer