Bedriftsanalyse Aarvi Encon Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7916%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.7 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 7.03 %.
Ulemper
- Prisen (108.57 ₹) er høyere enn virkelig verdi (96.75 ₹)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.88%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aarvi Encon Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10% | -3.9% | -0.7% |
| 90 dager | -31.8% | -24.8% | -9.7% |
| 1 år | -29.9% | -46.3% | 1.5% |
AARVI vs Sektor: Aarvi Encon Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 16.31 % det siste året.
AARVI vs Marked: Aarvi Encon Limited har klart dårligere enn markedet med -31.41 % det siste året.
Stabil pris: AARVI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AARVI med ukentlig volatilitet på -0.5758 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (108.57 ₹) er høyere enn rettferdig pris (96.75 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (108.57 ₹) er 10.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.41) er lavere enn for sektoren som helhet (96.81).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.41) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.6) er lavere enn for sektoren som helhet (10.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.6) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4584) er lavere enn for sektoren som helhet (22.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4584) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.49) er lavere enn for sektoren som helhet (58.21).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.49) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.61 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.09%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.89%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.22% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7916%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.22 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.22 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.07%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
