Bedriftsanalyse ABB India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.89%)
Ulemper
- Prisen (5523.7 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1621.25 ₹)
- Utbytte (0.3741%) er under sektorgjennomsnittet (0.8201%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.4187 % har økt over 5 år fra 0.1758 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ABB India Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -4.1% | 0.7% |
| 90 dager | -20.6% | -20.7% | -1.6% |
| 1 år | -13.6% | -1.5% | 6.1% |
ABB vs Sektor: ABB India Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -12.12 % det siste året.
ABB vs Marked: ABB India Limited har klart dårligere enn markedet med -19.66 % det siste året.
Stabil pris: ABB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ABB med ukentlig volatilitet på -0.2616 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5523.7 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1621.25 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5523.7 ₹) er 70.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (76.66) er lavere enn for sektoren som helhet (96.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (76.66) er høyere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (20.28) er høyere enn for sektoren som helhet (10.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (20.28) er høyere enn for markedet som helhet (6.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.87) er lavere enn for sektoren som helhet (22.08).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.87) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (53.63) er lavere enn for sektoren som helhet (58.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (53.63) er høyere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 150.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (150.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.89%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.75%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3741 % er under sektorgjennomsnittet '0.8201%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3741 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3741 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.82%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
