Bedriftsanalyse Action Construction Equipment Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0.2057 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.89%)
Ulemper
- Prisen (1198.25 ₹) er høyere enn virkelig verdi (455.85 ₹)
- Utbytte (0.2324%) er under sektorgjennomsnittet (0.8201%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.49%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Action Construction Equipment Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | -4.1% | 0.7% |
| 90 dager | -13.1% | -20.7% | -1.6% |
| 1 år | -11.8% | -1.5% | 6.1% |
ACE vs Sektor: Action Construction Equipment Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -10.26 % det siste året.
ACE vs Marked: Action Construction Equipment Limited har klart dårligere enn markedet med -17.8 % det siste året.
Stabil pris: ACE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ACE med ukentlig volatilitet på -0.226 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1198.25 ₹) er høyere enn rettferdig pris (455.85 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1198.25 ₹) er 62 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (50.55) er lavere enn for sektoren som helhet (96.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (50.55) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (13.47) er høyere enn for sektoren som helhet (10.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (13.47) er høyere enn for markedet som helhet (6.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.7) er lavere enn for sektoren som helhet (22.08).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.7) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (34.86) er lavere enn for sektoren som helhet (58.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (34.86) er høyere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 105.04 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (105.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.89%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.55%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.41%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.82%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2324 % er under sektorgjennomsnittet '0.8201%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2324 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2324 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.63%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
