Bedriftsanalyse AIA Engineering Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-14.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.2%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.89%)
Ulemper
- Prisen (3343.2 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1584.57 ₹)
- Utbytte (0.745%) er under sektorgjennomsnittet (0.8201%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.15 % har økt over 5 år fra 3.18 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AIA Engineering Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | -6.4% | 1.6% |
| 90 dager | -0.5% | -21.6% | -1.4% |
| 1 år | -14.5% | -33.2% | 7.1% |
AIAENG vs Sektor: AIA Engineering Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 18.71 % det siste året.
AIAENG vs Marked: AIA Engineering Limited har klart dårligere enn markedet med -21.58 % det siste året.
Stabil pris: AIAENG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AIAENG med ukentlig volatilitet på -0.2786 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3343.2 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1584.57 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3343.2 ₹) er 52.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.53) er lavere enn for sektoren som helhet (96.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.53) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.37) er lavere enn for sektoren som helhet (10.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.37) er lavere enn for markedet som helhet (6.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.38) er lavere enn for sektoren som helhet (22.08).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.38) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.27) er lavere enn for sektoren som helhet (58.3).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.27) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.89%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.39%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.08%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.26%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.745 % er under sektorgjennomsnittet '0.8201%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.745 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.745 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.05%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
