Bedriftsanalyse Alicon Castalloy Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.8473%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7477%).
- Aksjens avkastning det siste året (28.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.93 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.41 %.
Ulemper
- Prisen (1379.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (546.23 ₹)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Alicon Castalloy Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.1% | -2.6% | -2.1% |
| 90 dager | -23% | -16.6% | -7.9% |
| 1 år | 28.3% | 9.1% | 10.4% |
ALICON vs Sektor: Alicon Castalloy Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 19.14 % det siste året.
ALICON vs Marked: Alicon Castalloy Limited har overgått markedet med 17.91 % det siste året.
Stabil pris: ALICON er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALICON med ukentlig volatilitet på 0.5436 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1379.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (546.23 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1379.95 ₹) er 60.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.78) er lavere enn for sektoren som helhet (96.86).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.78) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.41) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.41) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8573) er lavere enn for sektoren som helhet (22.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8573) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.33) er lavere enn for sektoren som helhet (58.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.33) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.18 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (19.34%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (19.34%) er lavere enn avkastningen for sektoren (35.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.77%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.3%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.89%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8473% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7477%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8473 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8473 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.41%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
