Bedriftsanalyse Avalon Technologies Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (82.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (31.57%).
Ulemper
- Prisen (520.7 ₹) er høyere enn virkelig verdi (11.53 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9245%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.37 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Avalon Technologies Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 17.9% | 1.5% | -2.1% |
| 90 dager | 72.8% | 2.4% | -7.9% |
| 1 år | 82.4% | 31.6% | 10.4% |
AVALON vs Sektor: Avalon Technologies Limited har overgått «Technology»-sektoren med 50.79 % det siste året.
AVALON vs Marked: Avalon Technologies Limited har overgått markedet med 72 % det siste året.
Litt ustabil pris: AVALON er mer volatil enn resten av markedet på "National Stock Exchange Of India" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: AVALON med ukentlig volatilitet på 1.58 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (520.7 ₹) er høyere enn rettferdig pris (11.53 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (520.7 ₹) er 97.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (115.02) er høyere enn for sektoren som helhet (71.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (115.02) er høyere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.88) er lavere enn for sektoren som helhet (7.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.88) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.71) er lavere enn for sektoren som helhet (5.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.71) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (43.27) er høyere enn for sektoren som helhet (23.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (43.27) er høyere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-46.67%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-46.67%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.04%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.16%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.81%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.64%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.44%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9245%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.8%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
