Bedriftsanalyse Antony Waste Handling Cell Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (27.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.13%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.88%)
Ulemper
- Prisen (684.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (395.64 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7462%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.56 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Antony Waste Handling Cell Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.3% | -9% | -0.7% |
| 90 dager | -14.4% | -24.3% | -5.1% |
| 1 år | 27.3% | -6.1% | 5.4% |
AWHCL vs Sektor: Antony Waste Handling Cell Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 33.4 % det siste året.
AWHCL vs Marked: Antony Waste Handling Cell Limited har overgått markedet med 21.92 % det siste året.
Stabil pris: AWHCL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AWHCL med ukentlig volatilitet på 0.5244 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (684.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (395.64 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (684.45 ₹) er 42.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.24) er lavere enn for sektoren som helhet (97.05).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.24) er lavere enn for markedet som helhet (65.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for sektoren som helhet (10.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.83) er lavere enn for markedet som helhet (6.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.51) er lavere enn for sektoren som helhet (22.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.51) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.78) er lavere enn for sektoren som helhet (58.41).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.78) er lavere enn for markedet som helhet (25.2).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 43.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (43.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.27%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.34%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7462%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
