Bedriftsanalyse Balkrishna Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (10.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.54%).
Ulemper
- Prisen (2499.05 ₹) er høyere enn virkelig verdi (960.29 ₹)
- Utbytte (0.6598%) er under sektorgjennomsnittet (0.765%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.65 % har økt over 5 år fra 13.45 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Balkrishna Industries Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | -1.1% | 4.2% |
| 90 dager | -12.4% | -18.3% | -2.1% |
| 1 år | 10.3% | -9.5% | 6.7% |
BALKRISIND vs Sektor: Balkrishna Industries Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 19.88 % det siste året.
BALKRISIND vs Marked: Balkrishna Industries Limited har overgått markedet med 3.68 % det siste året.
Stabil pris: BALKRISIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BALKRISIND med ukentlig volatilitet på 0.1989 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2499.05 ₹) er høyere enn rettferdig pris (960.29 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2499.05 ₹) er 61.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.9) er lavere enn for sektoren som helhet (70.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.9) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.97) er lavere enn for sektoren som helhet (5.98).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.97) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.73) er høyere enn for sektoren som helhet (3.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.73) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.46) er høyere enn for sektoren som helhet (9.47).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.46) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.93%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.31%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.54%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6598 % er under sektorgjennomsnittet '0.765%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6598 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6598 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.03%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
