NSE: BALKRISIND - Balkrishna Industries Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -18.51%
Utbytte: +0.66%
Sektor: Consumer Cyclical

Rapportering Balkrishna Industries Limited

Store bokstaver

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
216.65 160.79 237.75 406.37 406.4 450.1 458.91 332.28 22.86
Выручка, млрд ₹
32.3 36.61 43.52 50.36 47.04 56.76 82.13 96.55 93.04 93.04 75.10 14.61
Чистая прибыль, млрд ₹
5.76 7.17 7.36 7.74 9.6 11.78 14.35 10.57 14.71 14.71 12.20 8.91
EV, млрд ₹
225.06 169.04 246.6 415.83 432.25 410.02 470.25 470.25 394.99 13.78
EBIT, млрд ₹
8.47 9.69 10.71 11.24 10.85 15.02 19.91 14.79 20.43 20.43 16.20 13.49
EBITDA, млрд ₹
11.28 12.73 13.82 14.57 14.59 19.16 24.45 20.49 26.93 26.93 21.12 13.04
Баланс стоимость, млрд ₹
27.88 35.43 40.83 46.54 50.08 60 69.33 75.57 88.54 88.54 68.70 12.07
FCF, млрд ₹
8.3 6.62 3.3 0.8069 3.89 4.13 -6.87 -3.15 9.45 9.45 1.49 19.43
Операционный денежный поток, млрд ₹
10.73 8.47 7.5 8.2 11.73 13.39 9.08 14.48 20.43 20.43 13.82 11.74
Операционная прибыль, млрд ₹
5.99 8.27 7.91 9.74 9 13.95 15.54 11.42 16.06 16.06 13.19 12.28
Операционные расходы, млрд ₹
9.5 10.27 11.3 12.59 13.71 16.25 23.85 30.06 21.23 21.23 21.02 9.14
CAPEX, млрд ₹
2.42 1.85 4.2 7.4 7.84 9.26 15.95 17.62 10.99 10.99 12.33 6.99


Balanse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.28 0.226 0.2646 0.4617 0.4682 0.5492 0.4591 0.693 0.7462 0.7462 0.5831 9.77
Short Term Investments ₹
2.41 4.62 4.83 7.63 3.51 3.92 6.85 7.75 13.49 13.49 7.10 30.90
Long term investments ₹
3.68 0.5756 5.77 8.87 6.19 3.19 4.92 40.84
Total Receivables ₹
5.27 5.47 6.5 7.37 7.06 8.16 10.96 11.15 16.15 16.15 10.70 18.00
Total Current Assets ₹
16.08 17.46 20.17 24.71 19.21 24.82 38.94 39.28 46.44 46.44 33.74 19.31
Чистые активы, млрд ₹
30.48 30.86 29.03 28.86 33.07 38.07 41.39 51.98 67.04 67.04 46.31 15.18
Активы, млрд ₹
53.9 57.89 58.78 64.79 68.06 81.66 109.79 123.48 136.85 136.85 103.97 14.99
Short Term Debt ₹
10.82 11.72 8.65 8.69 9.3 10 20.28 23.04 24.04 24.04 17.33 20.92
Long Term Debt ₹
8.28 2.16 0.025 0.0223 0.0179 0.0148 5.01 10.43 6.91 6.91 4.48 229.10
Задолженность, млрд ₹
26.03 22.46 17.95 18.25 17.98 21.67 40.46 47.91 48.31 48.31 35.27 21.86
Чистый долг, млрд ₹
15.86 13.68 8.41 8.25 8.85 9.46 24.83 32.77 30.25 30.25 21.23 27.87
Долг, млрд ₹
19.1 13.88 8.67 8.71 9.32 10.01 25.29 33.47 30.99 30.99 21.82 27.16
Interest income ₹
1.35 2.28 3.19 1.96 2.16 0.1138 2.37 2.83 1.89 7.62
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3211 0.1848 0.1308 0.1124 0.0969 0.1062 0.0845 0.4273 1.01 1.01 0.3450 59.81
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.079 -0.0772 -0.0625 0.1165 -0.1138 -0.0915 -0.0851 0.4739 2.83 0.0600 32.40
Goodwill ₹
0.000599 0.000599 0.000599 0.000599 0.000599 0.000599 0.0006 0.00
Амортизация, млрд ₹
2.81 3.04 3.11 3.33 3.74 4.15 4.54 5.69 6.51 6.51 4.93 11.72
Себестоимость, млрд ₹
16.81 18.07 24.3 28.03 24.32 26.56 42.74 55.05 56.42 56.42 41.02 18.33
Товарно материальные запасы ₹
2.97 4.76 6.19 7.59 6.16 9.4 16.72 16.67 13.32 13.32 12.45 16.68


Forfremmelse

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 års gjennomsnitt CAGR 5
EPS 7.37 29.27 38.2 40.5 48.9 59.9 74.25 54.7 76.12 76.12 62.77 9.25
Цена акции ао 1194.15 923.9 990.55 1646.3 2323.4 2131.25 2568.55 2910.1 2501.5 2501.5 2486.96 1.49
Число акций ао, млн 193.32 193.26 193.26 193.35 193.32 193.32 193.32 193.32 193.31 0.01
FCF/акцию 17.05 4.18 20.13 21.35 -35.55 -16.27 48.86 48.86 7.70 19.40


Effektivitet

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
ROE, % 20.66 20.23 18.02 16.62 19.16 19.63 22.2 14.59 17.93 17.93 16.47 18.70 -1.32
ROA, % 10.68 12.38 12.52 11.94 14.1 14.42 14.99 9.07 11.31 11.31 7.62 12.78 -4.31
ROIC, % 10.68 14.2 15.84 17.31 17.16 24.78 20.13 18.44 12.54 12.54 14.59 18.61 -6.08
ROS, % 19.58 16.91 15.36 20.4 20.75 17.48 10.95 15.82 15.82 15.82 8.91 16.16 -5.28
ROCE, % 27.34 26.22 24.15 21.67 25.03 25.72 16.44 20.38 23.07 23.07 24.04 22.13 -1.62
Ebit margin, % 24.45 27.6 24.25 15.32 21.95 21.95 21.95 22.21 -4.48
Рентаб EBITDA, % 34.76 31.76 28.92 31.01 33.77 29.77 21.22 28.95 28.95 28.95 19.34 28.53 -3.03
Чистая рентаб, % 17.83 19.58 16.91 15.36 20.4 20.75 17.48 10.95 15.82 15.82 8.91 17.08 -4.96
Operation Margin, % 22.59 18.18 19.33 19.14 24.58 18.92 11.83 17.26 17.26 17.26 20.59 17.97 -6.83
Доходность FCF, % 1.52 0.5018 1.64 1.02 -1.69 -0.6987 0.1546 -206.84


Odds

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
P/E
29.45 20.78 24.77 34.51 28.38 35.68 29.9 29.9 80.05 30.65 3.84
P/BV
5.31 3.46 4.75 6.77 5.88 4.99 4.97 4.97 8.47 5.47 0.91
P/S
4.98 3.19 5.05 7.16 4.96 3.91 4.73 4.73 4.76 5.16 -1.30
P/FCF
65.72 199.27 61.11 98.44 -59.13 -143.12 48.58 48.58 48.58 -53.08 -1.3300 -13.17
E/P
0.034 0.0481 0.0404 0.029 0.0353 0.0235 0.0321 0.0321 0.0321 0.06 0.0304 2.05
EV/EBITDA
16.28 11.6 16.9 21.7 17.68 20.01 17.46 17.46 8.72 18.75 0.65
EV/EBIT
13.77 20.95 21.71 27.71 23.02 23.02 23.02 23.28 1.90
EV/S
5.17 3.36 5.24 7.33 5.26 4.25 5.05 5.05 5.05 5.21 5.39 -7.18
EV/FCF
68.27 209.5 63.38 100.73 -62.9 -130.37 49.78 49.78 49.78 -65.78 1.40 -13.15
Debt/EBITDA
1.09 0.6277 0.598 0.6386 0.5223 1.03 1.63 1.15 1.15 1.15 -10.43 1.10 17.10
Netdebt/Ebitda
1.08 0.6085 0.5663 0.6067 0.4937 1.02 1.6 1.12 1.12 1.12 -10.68 1.07 17.80
Debt/Ratio
0.2398 0.1476 0.1345 0.1369 0.1226 0.2303 0.271 0.2265 0.2265 0.2265 0.28 0.2154 13.06
Debt/Equity
0.3918 0.2124 0.1872 0.186 0.1668 0.3647 0.4428 0.3501 0.4624 0.4624 5.82 0.3574 22.62
Debt/Net Income
1.94 1.18 1.13 0.971 0.8501 1.76 3.16 2.11 2.11 2.11 6.17 2.00 19.94
Бета
0.4994 0.4691 1.26 1.26 2.68 0.7428 36.14
Индекс Альтмана
8.17 7.07 8.37 10.27 7.33 7.04 6.54 6.55 6.55 36.42 7.55 -8.60


Utbytte

IFRS
Rapportering Årlig Kvartalsvis
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Bransjegjennomsnitt 5 års gjennomsnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2249 0.9133 0.6444 1.21 1.74 5.13 2.32 3.09 3.09 3.09 3.07 12.17
Дивиденд
3 4.75 7 8 23 9 16 16 16 16 16.00 -7.00
Див доход, ао, %
0.3859 0.3026 0.6246 0.9615 1.87 0.4282 1.37 0.6567 0.7263 0.6598 0.56 1.01 -17.23
Дивиденды / прибыль, %
15.86 8.99 16.48 22.55 53.41 19.67 39.04 29.23 21.03 21.03 21.66 32.48 -17.01


Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Hvile

IFRS
Rapportering Årlig
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3472 3472 0.00