Bedriftsanalyse Bata India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7464%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.51%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.29%)
Ulemper
- Prisen (1426.35 ₹) er høyere enn virkelig verdi (213.38 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 40.52 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bata India Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.5% | -1% | -5% |
| 90 dager | -4.1% | -38.1% | -7.7% |
| 1 år | -15.6% | -24.5% | 9% |
BATAINDIA vs Sektor: Bata India Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 8.93 % det siste året.
BATAINDIA vs Marked: Bata India Limited har klart dårligere enn markedet med -24.57 % det siste året.
Stabil pris: BATAINDIA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BATAINDIA med ukentlig volatilitet på -0.2997 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1426.35 ₹) er høyere enn rettferdig pris (213.38 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1426.35 ₹) er 85 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (67.71) er lavere enn for sektoren som helhet (68.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (67.71) er høyere enn for markedet som helhet (53.83).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.64) er høyere enn for sektoren som helhet (5.9).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.64) er høyere enn for markedet som helhet (5.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.11) er høyere enn for sektoren som helhet (3.54).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.11) er lavere enn for markedet som helhet (17.13).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.42) er høyere enn for sektoren som helhet (15.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.42) er lavere enn for markedet som helhet (26.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.04 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-18.73%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-18.73%) er lavere enn avkastningen for sektoren (78.83%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.29%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.71%) er høyere enn for markedet som helhet (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.93%) er høyere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.48%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.57% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7464%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.94%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
