Bedriftsanalyse Bharat Electronics Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.952%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7463%).
- Aksjens avkastning det siste året (39.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1582 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.1615 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.88%)
Ulemper
- Prisen (259.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (35.23 ₹)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bharat Electronics Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.2% | 1.2% | 0.5% |
| 90 dager | -8.8% | -18.1% | -2.1% |
| 1 år | 39.6% | -5.2% | 7.9% |
BEL vs Sektor: Bharat Electronics Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 44.81 % det siste året.
BEL vs Marked: Bharat Electronics Limited har overgått markedet med 31.71 % det siste året.
Stabil pris: BEL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BEL med ukentlig volatilitet på 0.762 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (259.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (35.23 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (259.6 ₹) er 86.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.23) er lavere enn for sektoren som helhet (96.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.23) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.83) er lavere enn for sektoren som helhet (10.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.83) er høyere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.25) er lavere enn for sektoren som helhet (22.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.25) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.03) er lavere enn for sektoren som helhet (58.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.03) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.62 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.4%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.62%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (31.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (31.94%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.952% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7463%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.952 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.952 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.69%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
