Bedriftsanalyse Bharat Forge Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (32.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (27.62%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.89%)
Ulemper
- Prisen (1585.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (248.12 ₹)
- Utbytte (0.5779%) er under sektorgjennomsnittet (0.7468%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.11 % har økt over 5 år fra 32.39 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bharat Forge Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.9% | 3.5% | 0.3% |
| 90 dager | -8.8% | 3.5% | -1.5% |
| 1 år | 32.9% | 27.6% | 17.5% |
BHARATFORG vs Sektor: Bharat Forge Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 5.28 % det siste året.
BHARATFORG vs Marked: Bharat Forge Limited har overgått markedet med 15.42 % det siste året.
Stabil pris: BHARATFORG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BHARATFORG med ukentlig volatilitet på 0.6327 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1585.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (248.12 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1585.95 ₹) er 84.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (55.26) er lavere enn for sektoren som helhet (68.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (55.26) er høyere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.34) er høyere enn for sektoren som helhet (5.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.34) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.35) er lavere enn for sektoren som helhet (3.54).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.35) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.07) er lavere enn for sektoren som helhet (36.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.07) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.57 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (80.01%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (80.01%) overstiger avkastningen for sektoren (78.83%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.89%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.27%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.19%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.92%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.48%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5779 % er under sektorgjennomsnittet '0.7468%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5779 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5779 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.96%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
