Bharat Forge Limited
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55.26 | 72.32 | -23.59% | -9.72 | -668.42% |
| P/S |
|
3.35 | 3.84 | -12.61% |
|
|
| P/BV |
|
7.34 | 6.17 | 18.95% |
|
|
| P/FCF |
|
282.55 | -17.06 | -1756.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.56 | 10.07 | 114.2% |
|
|
| Ev/S |
|
3.77 | 4.18 | -9.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
421.71 | -28.64 | -1572.65% |
|
|
| E/P |
|
0.024 | 0.0621 | -61.36% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.51 | 17.9 | -2.21% | 17.43 | +0.4526% |
| ROE |
|
13.71 | 19.41 | -29.36% |
|
|
| ROA |
|
5.04 | 7.69 | -34.47% |
|
|
| ROIC |
|
6.48 | 13.5 | -52.01% |
|
|
| ROS |
|
6.07 | 7.98 | -23.95% |
|
|
| ROCE |
|
26.48 | 21.91 | 20.87% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.89 | -4.25 | -168.15% | 3.6 | -19.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.42 | -4.48 | -153.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4107 | 0.2434 | 68.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.7 | 1.36 | 24.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.36 | 6.9 | 21.07% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
2.03/10
|
0.8058 | 0.756 | 6.59% | 0.7566 | +6.5% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
4 | 1.18 | 238.46% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7876 | 17.89% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
8.99 | -7.58 | -218.59% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
0.7566 | 1.69 | -55.26% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
32.52 | 20.22 | 60.8% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
0.0498 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
10/10
|
104.46 | 39.33 | 165.6% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
146.23 | 96.45 | 51.61% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
171.88 | 574.99 | -70.11% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
-74.94 | 427.15 | -117.54% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
70.38 | 14.59 | 382.39% |
IP Score
5.27/10
