Bharat Forge Limited
Undervurdering
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55.26 | 70.9 | -22.06% | -9.72 | -668.42% |
| P/S |
|
3.35 | 3.72 | -9.94% |
|
|
| P/BV |
|
7.34 | 5.99 | 22.44% |
|
|
| P/FCF |
|
282.55 | -17.76 | -1690.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.56 | 9.36 | 130.37% |
|
|
| Ev/S |
|
3.77 | 4.1 | -7.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
421.71 | -25.47 | -1756.02% |
|
|
| E/P |
|
0.024 | 0.1015 | -76.36% |
|
|
Effektivitet
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.51 | 17.89 | -2.16% | 17.49 | +0.0861% |
| ROE |
|
13.71 | 19.41 | -29.36% |
|
|
| ROA |
|
5.04 | 7.78 | -35.19% |
|
|
| ROIC |
|
6.48 | 13.5 | -52.01% |
|
|
| ROS |
|
6.07 | 8.05 | -24.58% |
|
|
| ROCE |
|
26.48 | 21.9 | 20.89% |
|
|
Plikt
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.89 | -4.25 | -168.14% | 3.58 | -19.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.42 | -4.49 | -153.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4107 | 0.2434 | 68.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.23 | 4.38 | -71.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.36 | 6.9 | 21.07% |
|
|
Utbytte
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | Gjennomsnittlig i 5 år | Forskjell fra gjennomsnittet, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte |
1.88/10
|
0.7544 | 0.7626 | -1.08% | 0.7518 | +0.3442% |
| Antall år med utbyttevekst |
|
3 | 1.07 | 180.85% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7872 | 17.97% |
|
|
| Gjennomsnittlig utbyttevekst |
|
8.99 | -8.34 | -207.84% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år |
|
0.7518 | 1.71 | -56.06% |
|
|
| Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger |
|
32.52 | 20.21 | 60.87% |
|
|
| Forskjell med gjennomsnittlig forskjell for sektoren |
|
-0.0082 |
Vekstimpuls
| Parameter | Karakter | Betydning | Sektorgjennomsnitt | Forskjell med sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekstimpuls Revenue til 5 år |
10/10
|
104.46 | 91.68 | 13.94% | ||
| Vekstimpuls Ebitda til 5 år |
|
146.23 | 137.2 | 6.58% | ||
| Vekstimpuls Net Income til 5 år |
|
171.88 | 675.64 | -74.56% | ||
| Vekstimpuls FCF til 5 år |
|
-74.94 | 402.47 | -118.62% | ||
| Vekstimpuls EPS til 5 år |
|
70.38 | 58.17 | 20.99% |
IP Score
5.26/10
