Bedriftsanalyse Bharat Heavy Electricals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-4.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.19%).
Ulemper
- Prisen (192.58 ₹) er høyere enn virkelig verdi (10.95 ₹)
- Utbytte (0.1297%) er under sektorgjennomsnittet (0.7463%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.01 % har økt over 5 år fra 4.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.88%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bharat Heavy Electricals Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.9% | 1.2% | -0.8% |
| 90 dager | -27.1% | -18.1% | -6% |
| 1 år | -4.4% | -5.2% | 3.7% |
BHEL vs Sektor: Bharat Heavy Electricals Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 0.8213 % det siste året.
BHEL vs Marked: Bharat Heavy Electricals Limited har klart dårligere enn markedet med -8.07 % det siste året.
Stabil pris: BHEL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BHEL med ukentlig volatilitet på -0.084 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (192.58 ₹) er høyere enn rettferdig pris (10.95 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (192.58 ₹) er 94.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (295.01) er høyere enn for sektoren som helhet (96.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (295.01) er høyere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.41) er lavere enn for sektoren som helhet (10.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.41) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.63) er lavere enn for sektoren som helhet (22.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.63) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (79.72) er høyere enn for sektoren som helhet (58.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (79.72) er høyere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.85 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.1%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4768%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4768%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.91%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1297 % er under sektorgjennomsnittet '0.7463%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1297 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1297 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
