Bedriftsanalyse BEML Land Assets Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (46.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.12%).
Ulemper
- Prisen (234.65 ₹) er høyere enn virkelig verdi (204.18 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7477%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.68 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-76.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BEML Land Assets Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -2.6% | -3.9% |
| 90 dager | -28.5% | -16.6% | -7.5% |
| 1 år | 46.5% | 9.1% | 11.4% |
BLAL vs Sektor: BEML Land Assets Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 37.41 % det siste året.
BLAL vs Marked: BEML Land Assets Limited har overgått markedet med 35.14 % det siste året.
Stabil pris: BLAL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BLAL med ukentlig volatilitet på 0.8949 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (234.65 ₹) er høyere enn rettferdig pris (204.18 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (234.65 ₹) er 13 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (96.86).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (202.04) er høyere enn for sektoren som helhet (10.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (202.04) er høyere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (59510.18) er høyere enn for sektoren som helhet (22.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (59510.18) er høyere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-319.79) er lavere enn for sektoren som helhet (58.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-319.79) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (493.48%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (493.48%) overstiger avkastningen for sektoren (35.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-76.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-76.72%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-38.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-38.74%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7477%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
