Bedriftsanalyse Container Corporation of India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6822%).
Ulemper
- Prisen (913.1 ₹) er høyere enn virkelig verdi (285.6 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-5.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.69 % har økt over 5 år fra 1.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Container Corporation of India Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.5% | -2.6% | -5% |
| 90 dager | -11.7% | -16.6% | -7.7% |
| 1 år | -5.2% | 9.1% | 9% |
CONCOR vs Sektor: Container Corporation of India Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -14.36 % det siste året.
CONCOR vs Marked: Container Corporation of India Limited har klart dårligere enn markedet med -14.22 % det siste året.
Stabil pris: CONCOR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CONCOR med ukentlig volatilitet på -0.1007 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (913.1 ₹) er høyere enn rettferdig pris (285.6 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (913.1 ₹) er 68.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (41.96) er lavere enn for sektoren som helhet (44.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (41.96) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.43) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.43) er lavere enn for markedet som helhet (5.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.11) er lavere enn for sektoren som helhet (22.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.11) er lavere enn for markedet som helhet (17.13).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.97) er lavere enn for sektoren som helhet (23.06).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.97) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.4704 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (7.39%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.4704%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (7.39%) er lavere enn avkastningen for sektoren (35.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.94%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.17%) er høyere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.36%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.24% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6822%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
