Bedriftsanalyse Elin Electronics Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (141.75 ₹) er lavere enn rettferdig pris (197.42 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (37.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.83 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7477%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.88%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Elin Electronics Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.1% | -6.6% | -2.1% |
| 90 dager | -11.8% | -7.9% | -6.1% |
| 1 år | 37.8% | 14.7% | 5.4% |
ELIN vs Sektor: Elin Electronics Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 23.11 % det siste året.
ELIN vs Marked: Elin Electronics Limited har overgått markedet med 32.36 % det siste året.
Stabil pris: ELIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ELIN med ukentlig volatilitet på 0.7271 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (141.75 ₹) er lavere enn rettferdig pris (197.42 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (141.75 ₹) er 39.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (48.96) er lavere enn for sektoren som helhet (97.05).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (48.96) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.35) er lavere enn for sektoren som helhet (10.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.35) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6521) er lavere enn for sektoren som helhet (22.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6521) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.92) er lavere enn for sektoren som helhet (58.41).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.92) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.79%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.98%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.53%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7477%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.46%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
