Bedriftsanalyse Everest Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 7.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.98 %.
Ulemper
- Prisen (566.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (138.09 ₹)
- Utbytte (0.4993%) er under sektorgjennomsnittet (0.7916%).
- Aksjens avkastning det siste året (-56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-46.25%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.88%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Everest Industries Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.9% | -3.9% | -0.7% |
| 90 dager | -34.2% | -24.8% | -9.7% |
| 1 år | -56% | -46.3% | 1.5% |
EVERESTIND vs Sektor: Everest Industries Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -9.74 % det siste året.
EVERESTIND vs Marked: Everest Industries Limited har klart dårligere enn markedet med -57.46 % det siste året.
Stabil pris: EVERESTIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EVERESTIND med ukentlig volatilitet på -1.08 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (566.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (138.09 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (566.75 ₹) er 75.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (96.59) er lavere enn for sektoren som helhet (96.81).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (96.59) er høyere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.91) er lavere enn for sektoren som helhet (10.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.91) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (22.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.1) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.53) er lavere enn for sektoren som helhet (58.21).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.53) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.62 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.05%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.54%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.46%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4993 % er under sektorgjennomsnittet '0.7916%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4993 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4993 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.48%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
