Bedriftsanalyse GMM Pfaudler Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.94%)
Ulemper
- Prisen (1049.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (441.29 ₹)
- Utbytte (0.2722%) er under sektorgjennomsnittet (1.12%).
- Aksjens avkastning det siste året (-24.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-14.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.7 % har økt over 5 år fra 7.93 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GMM Pfaudler Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -6.3% | 0.9% |
| 90 dager | -8% | -16.9% | 5.8% |
| 1 år | -24.5% | -14.9% | 8.9% |
GMMPFAUDLR vs Sektor: GMM Pfaudler Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -9.67 % det siste året.
GMMPFAUDLR vs Marked: GMM Pfaudler Limited har klart dårligere enn markedet med -33.44 % det siste året.
Stabil pris: GMMPFAUDLR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GMMPFAUDLR med ukentlig volatilitet på -0.472 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1049.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (441.29 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1049.75 ₹) er 58 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.41) er lavere enn for sektoren som helhet (98.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.41) er lavere enn for markedet som helhet (65.96).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.77) er lavere enn for sektoren som helhet (10.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.77) er lavere enn for markedet som helhet (6.62).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.63) er lavere enn for sektoren som helhet (22.25).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.63) er lavere enn for markedet som helhet (18.93).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.96) er lavere enn for sektoren som helhet (58.76).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.96) er lavere enn for markedet som helhet (25.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.3 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.19%) er høyere enn for markedet som helhet (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.5%) er lavere enn for markedet som helhet (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.7%) er lavere enn for markedet som helhet (15.5%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2722 % er under sektorgjennomsnittet '1.12%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2722 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2722 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.96%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
