Bedriftsanalyse Gujarat Pipavav Port Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6718%).
- Aksjens avkastning det siste året (51.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.41%)
Ulemper
- Prisen (219.99 ₹) er høyere enn virkelig verdi (80.72 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 2.7 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gujarat Pipavav Port Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | -44.4% | 0.5% |
| 90 dager | -6.2% | -9.3% | -0.9% |
| 1 år | 51% | -29.6% | 18.1% |
GPPL vs Sektor: Gujarat Pipavav Port Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 80.6 % det siste året.
GPPL vs Marked: Gujarat Pipavav Port Limited har overgått markedet med 32.95 % det siste året.
Stabil pris: GPPL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GPPL med ukentlig volatilitet på 0.9815 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (219.99 ₹) er høyere enn rettferdig pris (80.72 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (219.99 ₹) er 63.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.99) er lavere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.99) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.14) er lavere enn for sektoren som helhet (5.78).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.14) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.69) er lavere enn for sektoren som helhet (13.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.69) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.02) er lavere enn for sektoren som helhet (25.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.02) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.9 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (9.22%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (9.22%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.78%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.65%) er høyere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (27.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (27.26%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.92% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6718%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.92 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.92 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (98.95%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
