Bedriftsanalyse Gujarat Pipavav Port Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.94%)
Ulemper
- Prisen (134.47 ₹) er høyere enn virkelig verdi (85.45 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-32.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.7 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gujarat Pipavav Port Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.7% | 1.6% | -1.7% |
| 90 dager | -20.2% | -15.7% | -4.6% |
| 1 år | -32.8% | 3.3% | 3.2% |
GPPL vs Sektor: Gujarat Pipavav Port Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -36.14 % det siste året.
GPPL vs Marked: Gujarat Pipavav Port Limited har klart dårligere enn markedet med -36.06 % det siste året.
Stabil pris: GPPL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GPPL med ukentlig volatilitet på -0.6312 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (134.47 ₹) er høyere enn rettferdig pris (85.45 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (134.47 ₹) er 36.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.97) er lavere enn for sektoren som helhet (96.99).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.97) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.14) er lavere enn for sektoren som helhet (10.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.14) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.63) er lavere enn for sektoren som helhet (22.08).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.63) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.93) er lavere enn for sektoren som helhet (58.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.93) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.41 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.79%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.78%) er høyere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (27.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (27.26%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.52% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (98.95%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
