Bedriftsanalyse Grindwell Norton Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.89%)
Ulemper
- Prisen (1527.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (464.22 ₹)
- Utbytte (0.5119%) er under sektorgjennomsnittet (0.8193%).
- Aksjens avkastning det siste året (-19.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.4726%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.98 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Grindwell Norton Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.3% | -1.1% | 4.2% |
| 90 dager | -31.2% | -22.7% | -2.1% |
| 1 år | -19.7% | 0.5% | 6.7% |
GRINDWELL vs Sektor: Grindwell Norton Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -20.17 % det siste året.
GRINDWELL vs Marked: Grindwell Norton Limited har klart dårligere enn markedet med -26.36 % det siste året.
Stabil pris: GRINDWELL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GRINDWELL med ukentlig volatilitet på -0.3789 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1527.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (464.22 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1527.6 ₹) er 69.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (57.16) er lavere enn for sektoren som helhet (96.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (57.16) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.61) er høyere enn for sektoren som helhet (10.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.61) er høyere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.16) er lavere enn for sektoren som helhet (22.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.16) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (37.39) er lavere enn for sektoren som helhet (58.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (37.39) er høyere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.04 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.89%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.87%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.81%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (28.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (28.13%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5119 % er under sektorgjennomsnittet '0.8193%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5119 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.5119 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.85%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
