Bedriftsanalyse Honeywell Automation India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (8.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.19%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.88%)
Ulemper
- Prisen (40125 ₹) er høyere enn virkelig verdi (6574.68 ₹)
- Utbytte (0.3603%) er under sektorgjennomsnittet (0.7463%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.22 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Honeywell Automation India Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.3% | 1.2% | -2% |
| 90 dager | -18.8% | -18.1% | -6.9% |
| 1 år | 8.5% | -5.2% | 1.8% |
HONAUT vs Sektor: Honeywell Automation India Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 13.7 % det siste året.
HONAUT vs Marked: Honeywell Automation India Limited har overgått markedet med 6.74 % det siste året.
Stabil pris: HONAUT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HONAUT med ukentlig volatilitet på 0.1636 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (40125 ₹) er høyere enn rettferdig pris (6574.68 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (40125 ₹) er 83.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (65.94) er lavere enn for sektoren som helhet (96.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (65.94) er høyere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.17) er lavere enn for sektoren som helhet (10.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.17) er høyere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.15) er lavere enn for sektoren som helhet (22.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.15) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (41.11) er lavere enn for sektoren som helhet (58.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (41.11) er høyere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.4037 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.4037%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.76%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.73%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.19%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3603 % er under sektorgjennomsnittet '0.7463%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3603 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.3603 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.75%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
