Bedriftsanalyse The Indian Hotels Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (100.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (15.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.42 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.89 %.
Ulemper
- Prisen (690.85 ₹) er høyere enn virkelig verdi (120.38 ₹)
- Utbytte (0.1794%) er under sektorgjennomsnittet (0.7417%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.34%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Indian Hotels Company Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.2% | -0.7% | -5% |
| 90 dager | 27.4% | -5.2% | -7.7% |
| 1 år | 100.4% | 15.7% | 9% |
INDHOTEL vs Sektor: The Indian Hotels Company Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 84.67 % det siste året.
INDHOTEL vs Marked: The Indian Hotels Company Limited har overgått markedet med 91.39 % det siste året.
Stabil pris: INDHOTEL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: INDHOTEL med ukentlig volatilitet på 1.93 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (690.85 ₹) er høyere enn rettferdig pris (120.38 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (690.85 ₹) er 82.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (62.88) er lavere enn for sektoren som helhet (70.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (62.88) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.82) er høyere enn for sektoren som helhet (5.97).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.82) er høyere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.45) er høyere enn for sektoren som helhet (3.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.45) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (34.9) er høyere enn for sektoren som helhet (10.6).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (34.9) er høyere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 67.8 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (25.58%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (67.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (25.58%) er lavere enn avkastningen for sektoren (185.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.44%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.83%) er høyere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.08%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1794 % er under sektorgjennomsnittet '0.7417%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1794 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1794 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.27%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
