Bedriftsanalyse IRB Infrastructure Developers Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (34.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-47.43%).
Ulemper
- Prisen (59.01 ₹) er høyere enn virkelig verdi (6.08 ₹)
- Utbytte (0.5128%) er under sektorgjennomsnittet (0.6822%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.53 % har økt over 5 år fra 34.12 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.94%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| IRB Infrastructure Developers Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.6% | -3.1% | -2.5% |
| 90 dager | -10.6% | -14.9% | -4.8% |
| 1 år | 34.7% | -47.4% | 11.1% |
IRB vs Sektor: IRB Infrastructure Developers Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 82.15 % det siste året.
IRB vs Marked: IRB Infrastructure Developers Limited har overgått markedet med 23.64 % det siste året.
Stabil pris: IRB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IRB med ukentlig volatilitet på 0.6677 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (59.01 ₹) er høyere enn rettferdig pris (6.08 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (59.01 ₹) er 89.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (59.21) er høyere enn for sektoren som helhet (44.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (59.21) er høyere enn for markedet som helhet (53.83).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.61) er lavere enn for sektoren som helhet (5.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.61) er lavere enn for markedet som helhet (5.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.84) er lavere enn for sektoren som helhet (13.95).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.84) er lavere enn for markedet som helhet (17.13).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.7) er lavere enn for sektoren som helhet (23.06).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.7) er lavere enn for markedet som helhet (26.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.74 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-15.86%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-15.86%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.47%) er lavere enn for markedet som helhet (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.38%) er lavere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.94%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5128 % er under sektorgjennomsnittet '0.6822%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5128 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5128 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
