Bedriftsanalyse Inox Wind Energy Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (77.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.25%).
Ulemper
- Prisen (12620.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (8710.08 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7477%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.17 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-4.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.88%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Inox Wind Energy Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.6% | -1.9% | -0.3% |
| 90 dager | -18.6% | -13.5% | -7.1% |
| 1 år | 77.4% | 19.2% | 8.1% |
IWEL vs Sektor: Inox Wind Energy Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 58.16 % det siste året.
IWEL vs Marked: Inox Wind Energy Limited har overgått markedet med 69.34 % det siste året.
Stabil pris: IWEL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IWEL med ukentlig volatilitet på 1.49 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12620.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (8710.08 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12620.45 ₹) er 31 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (97.05).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.45) er lavere enn for sektoren som helhet (10.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.45) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.82) er lavere enn for sektoren som helhet (22.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.82) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.84) er lavere enn for sektoren som helhet (58.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.84) er lavere enn for markedet som helhet (25.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-81.34%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-81.34%) er lavere enn avkastningen for sektoren (35.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-4.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-4.62%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.03%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7477%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
