Bedriftsanalyse Motilal Oswal Financial Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (597 ₹) er lavere enn rettferdig pris (859.51 ₹)
- Utbytte (1.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (38.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 71.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.25%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Motilal Oswal Financial Services Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.5% | -0.8% | -1.5% |
| 90 dager | -36.6% | -25.3% | -6.5% |
| 1 år | 38.6% | -24.3% | 2.1% |
MOTILALOFS vs Sektor: Motilal Oswal Financial Services Limited har overgått «Financials»-sektoren med 62.88 % det siste året.
MOTILALOFS vs Marked: Motilal Oswal Financial Services Limited har overgått markedet med 36.55 % det siste året.
Stabil pris: MOTILALOFS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MOTILALOFS med ukentlig volatilitet på 0.7428 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (597 ₹) er lavere enn rettferdig pris (859.51 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (597 ₹) er 44 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.28) er lavere enn for sektoren som helhet (59.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.28) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.86) er lavere enn for sektoren som helhet (3.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.86) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.14) er lavere enn for sektoren som helhet (10.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.14) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.2) er lavere enn for sektoren som helhet (119.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.2) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 246.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (246.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.25%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.58%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.9%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.01%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.29% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.29 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.29 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.34%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
