Bedriftsanalyse Nesco Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.12%).
- Aksjens avkastning det siste året (12.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.94%)
Ulemper
- Prisen (913.55 ₹) er høyere enn virkelig verdi (649.12 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 0.0098 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Nesco Limited | Industrials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -0.8% | -6.3% | 0.6% |
90 dager | -5.5% | -16.9% | 4.5% |
1 år | 12.1% | -14.9% | 7.7% |
NESCO vs Sektor: Nesco Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 26.92 % det siste året.
NESCO vs Marked: Nesco Limited har overgått markedet med 4.32 % det siste året.
Stabil pris: NESCO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NESCO med ukentlig volatilitet på 0.2317 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (913.55 ₹) er høyere enn rettferdig pris (649.12 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (913.55 ₹) er 28.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.76) er lavere enn for sektoren som helhet (98.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.76) er lavere enn for markedet som helhet (65.96).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.49) er lavere enn for sektoren som helhet (10.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.49) er lavere enn for markedet som helhet (6.62).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.43) er lavere enn for sektoren som helhet (22.25).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.43) er lavere enn for markedet som helhet (18.93).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.43) er lavere enn for sektoren som helhet (58.76).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.43) er lavere enn for markedet som helhet (25.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.03%) er høyere enn for markedet som helhet (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.77%) er høyere enn for markedet som helhet (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.4%) er høyere enn for markedet som helhet (15.5%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.14% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.12%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.74%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement