Bedriftsanalyse Hitachi Energy India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (250.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.37%).
Ulemper
- Prisen (12694.85 ₹) er høyere enn virkelig verdi (493.74 ₹)
- Utbytte (0.0615%) er under sektorgjennomsnittet (0.974%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.47 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.42%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hitachi Energy India Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 16.9% | 6.9% | -2.5% |
| 90 dager | 29% | 10.4% | -4.8% |
| 1 år | 250.6% | -48.4% | 11.1% |
POWERINDIA vs Sektor: Hitachi Energy India Limited har overgått «Technology»-sektoren med 298.92 % det siste året.
POWERINDIA vs Marked: Hitachi Energy India Limited har overgått markedet med 239.47 % det siste året.
Stabil pris: POWERINDIA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: POWERINDIA med ukentlig volatilitet på 4.82 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12694.85 ₹) er høyere enn rettferdig pris (493.74 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12694.85 ₹) er 96.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (132.78) er høyere enn for sektoren som helhet (56.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (132.78) er høyere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (15.99) er høyere enn for sektoren som helhet (7.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (15.99) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.15) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.15) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (60.13) er høyere enn for sektoren som helhet (14.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (60.13) er høyere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.42%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.04%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.43%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0615 % er under sektorgjennomsnittet '0.974%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0615 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0615 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.76%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
