Bedriftsanalyse Rajesh Exports Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 2.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 38.08 %.
Ulemper
- Prisen (289.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (96.52 ₹)
- Utbytte (0.2649%) er under sektorgjennomsnittet (0.7468%).
- Aksjens avkastning det siste året (-36.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (27.62%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.89%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rajesh Exports Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.8% | 3.5% | -1.6% |
| 90 dager | -5.3% | 3.5% | -3.3% |
| 1 år | -36.3% | 27.6% | 12.2% |
RAJESHEXPO vs Sektor: Rajesh Exports Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -63.88 % det siste året.
RAJESHEXPO vs Marked: Rajesh Exports Limited har klart dårligere enn markedet med -48.43 % det siste året.
Stabil pris: RAJESHEXPO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RAJESHEXPO med ukentlig volatilitet på -0.6974 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (289.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (96.52 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (289.75 ₹) er 66.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.96) er lavere enn for sektoren som helhet (68.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.96) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5492) er lavere enn for sektoren som helhet (5.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5492) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0298) er lavere enn for sektoren som helhet (3.54).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0298) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.57) er lavere enn for sektoren som helhet (36.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.57) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.81 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-76.57%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-76.57%) er lavere enn avkastningen for sektoren (78.83%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.89%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.2%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.19%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.52%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2649 % er under sektorgjennomsnittet '0.7468%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2649 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2649 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.9473%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
