NSE: RAJESHEXPO - Rajesh Exports Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -0.1206%
Sektor: Consumer Cyclical

Sammendrag av selskapsanalyse Rajesh Exports Limited

Store bokstaver = 152.21, Karakter = 8/10
Inntekter = 2806.76351, Karakter = 10/10
EBITDA margin, % = 0.117, Karakter = 1/10
Net margin, % = 0.1195, Karakter = 1/10
ROA, % = 1.52, Karakter = 1/10
ROE, % = 2.2, Karakter = 1/10
P/E = 24.96, Karakter = 6/10
P/S = 0.0298, Karakter = 10/10
P/BV = 0.5492, Karakter = 10/10
Debt/EBITDA = 1.99, Karakter = 7/10
Gjenoppta:
EBITDA margin under gjennomsnittet, å dømme etter multiplikatorene det er estimert rettferdig og interessant å kjøpe.
Resultat per aksje (-72.06%) og EBITDA-avkastning (-78.74%) er på lavt nivå, og det er verdt å tenke på og sammenligne med andre selskaper.
Effektivitet (ROE=2.2%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

5.33/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Rajesh Exports Limited ifølge Buffett Rajesh Exports Limited


1. Stabilt overskudd, Betydning = 138.49% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 0 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 7.8% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 82.94% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 1.09 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

8.33/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 10/10 (2806.76351, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 10/10 ( LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = -72.06%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = -40.29%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 0%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 6/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 10/10 ( LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

6.22/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 12.31 > 12.31
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 6.55 < 7.23
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 22.73 > 6.55
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 11.41 > 48.51
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 173.63 < 289.75
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

6.67/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 1 ₹.
1.5. Utbytte = 0.2649% , Karakter = 0.65/10
2. Antall år med utbyttevekst = 0 , Karakter = 0/10
2.5. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
3. DSI = 1 , Karakter = 10/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = -0.83% , Karakter = 0/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 0.22% , Karakter = 0.53/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 6.35% , Karakter = 1.06/10
7. Forskjell med sektor = 0.7468, Bransjegjennomsnitt = -0.4819% , Karakter = 0/10

1.75/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = -0.13 - til 90 dager
β = -2.17 - til 1 år
β = -0.37 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 0.69 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * -0.76 + 12.72 = 13.3894

PEG-forhold

PEG = 1 - selskapets aksjer har en virkelig verdivurdering.
PEG < 1 – aksjer er undervurdert.
PEG > 1 - aksjer kan være "overopphetet".
PEG < 0 - selskapet går dårligere.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 15.22 / (-4.79 + 0.2649) = -3.36

Graham-indeksen

NCAV = 400.18 per aksje (ncav/market cap = 78%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 289.75
   undervurdert = 72.4%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 200.09 – 280.13), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = 253.04 per aksje (nnwc/market cap = 49%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 289.75
   undervurdert = 114.51%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: 126.52 – 177.13), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.4484
Total Liabilities/P = 68.24911 / 152.21
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 0.1119
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

5.89/10