Bedriftsanalyse RITES Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7916%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1413 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.9775 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.88%)
Ulemper
- Prisen (216.1 ₹) er høyere enn virkelig verdi (90.38 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-45.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.23%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| RITES Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.9% | -2.1% | -2.8% |
| 90 dager | -26.7% | -21.5% | -8.8% |
| 1 år | -45.5% | -12.2% | 1.2% |
RITES vs Sektor: RITES Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -33.28 % det siste året.
RITES vs Marked: RITES Limited har klart dårligere enn markedet med -46.75 % det siste året.
Stabil pris: RITES er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RITES med ukentlig volatilitet på -0.8753 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (216.1 ₹) er høyere enn rettferdig pris (90.38 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (216.1 ₹) er 58.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (69.1) er lavere enn for sektoren som helhet (97.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (69.1) er høyere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.56) er høyere enn for sektoren som helhet (10.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.56) er høyere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.88) er lavere enn for sektoren som helhet (22.04).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.88) er lavere enn for markedet som helhet (18.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (47.84) er lavere enn for sektoren som helhet (58.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (47.84) er høyere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.22 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.31%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.47%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.83%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (38.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (38.27%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.18% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7916%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.18 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100.26%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
