Bedriftsanalyse Ramkrishna Forgings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (25.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.73 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.37 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.88%)
Ulemper
- Prisen (1002.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (231.22 ₹)
- Utbytte (0.2604%) er under sektorgjennomsnittet (0.7477%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ramkrishna Forgings Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | -1.9% | 0.1% |
| 90 dager | -10.6% | -13.5% | -4% |
| 1 år | 25.5% | 19.2% | 8.6% |
RKFORGE vs Sektor: Ramkrishna Forgings Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 6.28 % det siste året.
RKFORGE vs Marked: Ramkrishna Forgings Limited har overgått markedet med 16.96 % det siste året.
Stabil pris: RKFORGE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RKFORGE med ukentlig volatilitet på 0.4909 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1002.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (231.22 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1002.75 ₹) er 76.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.93) er lavere enn for sektoren som helhet (97.05).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.93) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.32) er lavere enn for sektoren som helhet (10.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.32) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.93) er lavere enn for sektoren som helhet (22.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.93) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.43) er lavere enn for sektoren som helhet (58.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.43) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 684.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (684.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.05%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.56%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.26%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2604 % er under sektorgjennomsnittet '0.7477%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2604 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2604 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.16%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
