Bedriftsanalyse State Bank of India
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (789.95 ₹) er lavere enn rettferdig pris (913.12 ₹)
- Utbytte (3.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (38.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.5 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| State Bank of India | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.1% | 3.7% | 2.4% |
| 90 dager | -10.4% | -7% | -3.8% |
| 1 år | 38.3% | -44.2% | 19.8% |
SBIN vs Sektor: State Bank of India har overgått «Financials»-sektoren med 82.53 % det siste året.
SBIN vs Marked: State Bank of India har overgått markedet med 18.48 % det siste året.
Stabil pris: SBIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SBIN med ukentlig volatilitet på 0.7365 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (789.95 ₹) er lavere enn rettferdig pris (913.12 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (789.95 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.93) er lavere enn for sektoren som helhet (62.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.93) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.55) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.55) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.12) er lavere enn for sektoren som helhet (8.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.12) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (350.29) er høyere enn for sektoren som helhet (99.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (350.29) er høyere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 563.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (20.55%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (563.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (20.55%) er lavere enn avkastningen for sektoren (25.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.17%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9962%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9962%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.47%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.01% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.01 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.03%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
