Bedriftsanalyse Tech Mahindra Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9395%).
- Aksjens avkastning det siste året (30.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (15.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.84 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.89 %.
Ulemper
- Prisen (1705.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (275.14 ₹)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tech Mahindra Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | -0.1% | -2.5% |
| 90 dager | 1.2% | -8.3% | -1.8% |
| 1 år | 30.7% | 15.6% | 6.6% |
TECHM vs Sektor: Tech Mahindra Limited har overgått «Technology»-sektoren med 15.16 % det siste året.
TECHM vs Marked: Tech Mahindra Limited har overgått markedet med 24.11 % det siste året.
Stabil pris: TECHM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TECHM med ukentlig volatilitet på 0.5913 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1705.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (275.14 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1705.6 ₹) er 83.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (47.51) er lavere enn for sektoren som helhet (71.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (47.51) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.13) er lavere enn for sektoren som helhet (7.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.13) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.15) er lavere enn for sektoren som helhet (5.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.15) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.64) er lavere enn for sektoren som helhet (23.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.64) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.64%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.26%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (28.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (28.53%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9395%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (166.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
