Bedriftsanalyse Alcoa
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (26 $) er lavere enn rettferdig pris (38.95 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.39%).
Ulemper
- Utbytte (1.08%) er under sektorgjennomsnittet (2.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.79 % har økt over 5 år fra 11.29 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-15.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.3063%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Alcoa | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -42.7% | -3.2% | 1.7% |
| 90 dager | -16.4% | -47.6% | 6.1% |
| 1 år | 0% | -46.4% | 31.4% |
AA vs Sektor: Alcoa har overgått «Materials»-sektoren med 46.39 % det siste året.
AA vs Marked: Alcoa har klart dårligere enn markedet med -31.4 % det siste året.
Stabil pris: AA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AA med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (26 $) er lavere enn rettferdig pris (38.95 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (26 $) er 49.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (135.6) er høyere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (135.6) er høyere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (5.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5697) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5697) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.21) er høyere enn for sektoren som helhet (12.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.21) er høyere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.74 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-15.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3063%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-15.31%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.6%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.26%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.08 % er under sektorgjennomsnittet '2.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (122.03%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
