NYSE: ABT - Abbott

Lønnsomhet i seks måneder: +19.34%
Utbytte: +1.88%
Sektor: Healthcare

Bedriftsanalyse Abbott

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (1.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.31%).
  • Aksjens avkastning det siste året (11.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.7555%).
  • Nåværende gjeldsnivå 20.38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.82 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)

Ulemper

  • Prisen (112.31 $) er høyere enn virkelig verdi (41.41 $)

Lignende selskaper

AbbVie

UnitedHealth Group

Bristol-Myers

Johnson & Johnson

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Abbott Healthcare Indeks
7 dager 10.2% 2.4% -0.4%
90 dager 9.5% -4.9% 1.5%
1 år 11.2% -0.8% 21.8%

ABT vs Sektor: Abbott har overgått «Healthcare»-sektoren med 11.94 % det siste året.

ABT vs Marked: Abbott har klart dårligere enn markedet med -10.59 % det siste året.

Stabil pris: ABT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: ABT med ukentlig volatilitet på 0.2151 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 33.32
P/S: 4.75
Mer data på ABT

3.2. Inntekter

EPS 3.27
ROE 14.83%
ROA 7.82%
ROIC 15.58%
Ebitda margin 26.39%
Mer data på ABT

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (112.31 $) er høyere enn rettferdig pris (41.41 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (112.31 $) er 63.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.32) er lavere enn for sektoren som helhet (57.87).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.32) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.91) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.91) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.75) er høyere enn for sektoren som helhet (4.07).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.75) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.86) er høyere enn for sektoren som helhet (17.62).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.86) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.44 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.44%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.83%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.71%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.82%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.58%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (20.38%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 27.82 % til 20.38 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 260.77%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.88% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.31%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.88 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (62.14%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
21.10.2024 ALLEN HUBERT L
EXECUTIVE VICE PRESIDENT		 Salg 117.04 18 424 600 157 421
21.10.2024 ALLEN HUBERT L
Officer		 Kjøpe 118.89 18 715 800 157 421
04.09.2024 Funck, Jr. Robert E.
Officer		 Kjøpe 115 3 450 000 30 000
23.02.2024 Wainer Andrea F
EXECUTIVE VICE PRESIDENT		 Salg 120 1 500 000 12 500
23.02.2024 Wainer Andrea F
EXECUTIVE VICE PRESIDENT		 Kjøpe 59.94 749 250 12 500

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Abbott

Gå til kampanjeforumet "Abbott" ⇨

9.3. Kommentarer