NYSE: ABT - Abbott

Lønnsomhet i seks måneder: +11.42%
Utbytte: +1.87%
Sektor: Healthcare

Aksjekursprediksjoner Abbott

100%KJØP STRENGTChart created using amCharts library
IdéPrisprognoseEndringerSluttdatoAnalytiker
Abbott Laboratories: лечение от просадки 136.9 $ +11.3 $ (9%) 24.04.2025 Финам

Sammendrag av selskapsanalyse Abbott

Store bokstaver = 179.97, Karakter = 8/10
Inntekter = 40.109, Karakter = 6/10
EBITDA margin, % = 26.39, Karakter = 8/10
Net margin, % = 14.27, Karakter = 4/10
ROA, % = 7.82, Karakter = 2/10
ROE, % = 14.83, Karakter = 4/10
P/E = 33.32, Karakter = 5/10
P/S = 4.75, Karakter = 3/10
P/BV = 4.91, Karakter = 3/10
Debt/EBITDA = 1.41, Karakter = 8/10
Gjenoppta:
EBITDA margin høy, å dømme etter multiplikatorene det er estimert litt dyrt.
Resultat per aksje (58.08%) og EBITDA-avkastning (59.23%) er på gjennomsnittlig nivå, og kan være av interesse etter nøye analyse.
Effektivitet (ROE=14.83%) er på lavt nivå, selskapet er ikke effektivt nok.

4.78/10

Alle selskapets egenskaper ⇨

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

Stabilitetsindeks for utbyttebetaling

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Stabilitetsindeks for utbyttebetaling
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – antall påfølgende år av de siste syv årene det ble utbetalt utbytte;
Gc - antall påfølgende år av de siste syv årene hvor utbyttebeløpet ikke var lavere enn året før.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

Stabilitetsindeks aksjekursøkning

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitetsindeks aksjekursøkning
SSI = Yc / 7
Yc – antall år på rad av de siste syv årene hvor aksjekursen var høyere enn året før.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett verdivurdering

Analyse og vurdering av selskapet Abbott ifølge Buffett Abbott


1. Stabilt overskudd, Betydning = 72.17% > 0
Hvis vekst over 5 år / vekst siste 12 måneder > 0
2. God gjeldsdekning, Betydning = 1.02 < 3
Når vil selskapet kunne betale ned gjelden innen 3 år?
3. Høy avkastning på kapital, Betydning = 16.2% > 15
Hvis gjennomsnittlig ROE > 15 % de siste 5 årene
4. Høy avkastning på investeringskapital, Betydning = 67.98% > 12
Hvis gjennomsnittlig ROIC > 12 % de siste 5 årene
5. Positiv fri kontantstrøm, Betydning = 5.06 > 0
Positiv FCF de siste 12 månedene
6. Er det noen tilbakekjøp av aksjer?, Betydning = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden

10/10

Benjamin Graham scoret

Analyse og verdivurdering av {$company} av Benjamin Graham


1. Tilstrekkelig bedriftsstørrelse, Karakter = 6/10 (40.109, LTM)
2. Stabil finansiell stilling (omløpsmidler/kortsiktig gjeld), Karakter = 8/10 (1.02 LTM)
Omløpsmidler skal være minst to ganger kortsiktig gjeld
3. Stabilt overskudd, Karakter = 10/10
Selskapet skal ikke ha hatt tap de siste 10 årene
4. Utbyttehistorie, Karakter = 10/10
Selskapet skal betale utbytte i minst 20 år
5. Inntjeningsvekst (inntekt per aksje), Betydning = 58.08%
Selskapets resultat per aksje skal ha økt med minst 1/3 de siste 10 årene.
5.5. Aksjekursvekst, Betydning = 59.75%
Aksjekursen, som en indikator på selskapets resultatvekst, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
5.6. Utbyttevekst, Betydning = 54.47%
Utbetaling av utbytte, som en indikator på vekst i selskapets overskudd, bør øke med minst 1/3 de siste 10 årene
6. Optimalt pris/inntektsforhold, Karakter = 5/10 (32.2 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige gjennomsnittlig inntjening for de siste tre årene med mer enn 15 ganger
7. Den optimale verdien av forholdet pris/bokført verdi, Karakter = 1/10 (40.6 LTM)
Gjeldende aksjekurs bør ikke overstige bokført verdi med mer enn 1,5 ganger

7.78/10

Partitur av Peter Lynch

Analyse og evaluering av {$company} ifølge Lynch


1. Omløpsmidler overstiger fjorårets = 9.16 > 0
Sammenligning av eiendeler for de siste 2 årene.
2. Gjeldsreduksjon = 14.92 < 0
Å redusere gjelden de siste årene er et godt tegn
3. Overskytende kontantgjeld = 6.9 > 14.92
Hvis kontanter overstiger gjeldsbelastningen, er dette et godt tegn, noe som betyr at selskapet ikke står overfor konkurs.
4. Er det noen tilbakekjøp av aksjer? = Ja
Dersom antall aksjer i dag < antall aksjer for 5 år siden
5. Økt resultat per aksje = 3.27 > 0
Økt resultat per aksje sammenlignet med året før.
6. Verdivurdering av P/E og EPS versus pris = 135.76 < 125.6
Hvis P/E og inntjening per aksje er mindre enn aksjekursen, er aksjen undervurdert (se "Peter Lynch-metoden," side 182)

5/10

Utbyttestrategi

1. Gjeldende utbytte = 2.83 $.
1.5. Utbytte = 1.87% , Karakter = 4.68/10
2. Antall år med utbyttevekst = 11 , Karakter = 10/10
2.1. Antall siste år da utbytteprosenten økte = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 43
3. DSI = 1 , Karakter = 10/10
4. Gjennomsnittlig utbyttevekst = 13.53% , Karakter = 10/10
5. Gjennomsnittlig prosentandel i 5 år = 1.61% , Karakter = 3.86/10
6. Gjennomsnittlig prosentandel for betalinger = 54.66% , Karakter = 9.11/10
7. Forskjell med sektor = 1.27, Bransjegjennomsnitt = 0.6011% , Karakter = 3.01/10

7.24/10

Beta koeffisient

β > 1 – lønnsomheten (så vel som volatiliteten) til slike verdipapirer er svært følsomme for markedsendringer.
β = 1 – lønnsomheten til et slikt verdipapir vil endres likt med lønnsomheten til markedet (aksjeindeksen);
0 < β < 1 – med en slik beta er eiendeler mindre utsatt for markedsrisiko og som et resultat mindre volatile.
β = 0 – det er ingen sammenheng mellom verdipapiret og markedet (indeksen) som helhet;
β < 0 – avkastningen på verdipapirer med negativ beta går i motsatt retning av markedet.

β = -0.21 - til 90 dager
β = 1.98 - til 1 år
β = 0.33 - til 3 år

Altman-indeksen

I 1968 foreslo professor Edward Altman sin nå klassiske femfaktormodell for å forutsi sannsynligheten for bedriftskonkurs.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Arbeidskapital/Eiendeler, X2 = Opptjent resultat/Eiendeler, X3 = Driftsresultat/Eideler, X4 = Markedsverdi av aksjer/Gjeld, X5 = Inntekter/Eideler
Hvis Z > 2,9 – sone for finansiell stabilitet (“grønn” sone).
Hvis 1,8 < Z <= 2,9 – usikkerhetssone (“grå” sone).
Hvis Z <= 1,8 – finansiell risikosone (“rød” sone).
Altman-indeksen, Z = 1.2 * 2.46 + 1.4 * 0.08 + 3.3 * 0.09 + 0.6 * 1.02 + 0.55 = 4.5194

Graham-indeksen

NCAV = -6.7 per aksje (ncav/market cap = -7%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Pris = 125.6
   undervurdert = -1874.63%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -3.35 – -4.69), mer enn 100 % overpriset
Data

NNWC = -10.81 per aksje (nnwc/market cap = -11%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Pris = 125.6
   undervurdert = -1161.89%
   kjøp til 50–70 % (prisklasse: -5.41 – -7.57), mer enn 100 % overpriset
Data

Total Liabilities/P = 0.1911
Total Liabilities/P = 34.387 / 179.97
Totale forpliktelser/P-koeffisienten må være mindre enn 0,1

P/S = 4.79
P/S = Store bokstaver / Inntekter
P/S-forholdet bør være mellom 0,3 - 0,5.

3.59/10