Bedriftsanalyse Ameren Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (39.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (21.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.56 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.07%)
Ulemper
- Prisen (99.41 $) er høyere enn virkelig verdi (53.48 $)
- Utbytte (3.18%) er under sektorgjennomsnittet (3.22%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ameren Corporation | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -1.1% | -2.1% |
| 90 dager | 4.7% | -3.7% | -5.4% |
| 1 år | 39.4% | 21.7% | 12.1% |
AEE vs Sektor: Ameren Corporation har overgått «Utilities»-sektoren med 17.66 % det siste året.
AEE vs Marked: Ameren Corporation har overgått markedet med 27.33 % det siste året.
Stabil pris: AEE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AEE med ukentlig volatilitet på 0.7574 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (99.41 $) er høyere enn rettferdig pris (53.48 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (99.41 $) er 46.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.27) er lavere enn for sektoren som helhet (26.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.27) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.25) er høyere enn for sektoren som helhet (2.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.25) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.14) er høyere enn for sektoren som helhet (2.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.14) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.89) er høyere enn for sektoren som helhet (5.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.89) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.63%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.94%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.89%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.18 % er under sektorgjennomsnittet '3.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.18 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.41%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | LYONS MARTIN J Chairman, President & CEO |
Salg | 103.79 | 1 539 520 | 14 833 |
| 04.03.2025 | Lindgren Mark C EVP & Chief HR Officer of Sub |
Salg | 103.79 | 194 087 | 1 870 |
| 04.03.2025 | Nwamu Chonda J Executive Vice President |
Salg | 101.37 | 557 535 | 5 500 |
| 04.03.2025 | Schukar Shawn E Chmn & President of Subsidiary |
Salg | 103.79 | 492 276 | 4 743 |
| 31.03.2022 | Lindgren Mark C SVP & Chief HR Officer of Sub |
Salg | 94.44 | 94 346 | 999 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
