Bedriftsanalyse Ameren Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.28%).
- Aksjens avkastning det siste året (26.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.65%).
Ulemper
- Prisen (78.1 $) er høyere enn virkelig verdi (53.27 $)
- Nåværende gjeldsnivå 40.43 % har økt over 5 år fra 33.21 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ameren Corporation | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.6% | -3.9% | -0.2% |
| 90 dager | 5.6% | -21.6% | 5.5% |
| 1 år | 26.8% | -5.6% | 27.2% |
AEE vs Sektor: Ameren Corporation har overgått «Utilities»-sektoren med 32.41 % det siste året.
AEE vs Marked: Ameren Corporation har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.4815 % det siste året.
Stabil pris: AEE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AEE med ukentlig volatilitet på 0.5147 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (78.1 $) er høyere enn rettferdig pris (53.27 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (78.1 $) er 31.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.48) er lavere enn for sektoren som helhet (25.05).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.48) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.53) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.53) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.59) er høyere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.59) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.83 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.71%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.15%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.82%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.89%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.32% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.28%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.32 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.47%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2022 | Lindgren Mark C SVP & Chief HR Officer of Sub |
Salg | 94.44 | 94 346 | 999 |
| 31.03.2022 | LYONS MARTIN J President & CEO |
Salg | 94.02 | 15 325 | 163 |
| 31.03.2022 | Schukar Shawn E Chmn & President of Subsidiary |
Salg | 94.48 | 54 232 | 574 |
| 31.03.2022 | MARK RICHARD J Chmn & President of Subsidiary |
Salg | 93.67 | 562 020 | 6 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
